Geschäftsbericht 2017

Konzern-Kapitalflussrechnung

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  Konzernanhang 20172016
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (28)
Jahresergebnis 12.2707.262
Anpassungen für:
Planmäßige Abschreibungen 5.2174.314
Aktienbasierte Vergütungstransaktionen (10) 035
Ertragsteuern (26) 4.6931.894
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen (23, 24) -253-59
Fremdwährungsverluste (+)/-gewinne (-) -180161
Finanzergebnis (25) 475575
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderung des
Nettoumlaufvermögens		 22.22214.182
Veränderung der:
Vorräte (5) -980-460
Forderungen und sonstigen Vermögenswerte -6.036-1.521
Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen -2.12759
Rückstellungen (15) 1.194-49
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 14.27312.211
Vereinnahmte Zinsen 14394
Gezahlte Zinsen -586-488
Gezahlte Ertragsteuern / Ertragsteuererstattungen -2.292-2.414
Nettozahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 11.4099.703
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (29)
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte		 -11.471-1.642
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen -248-20.886
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen 460176
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -11.259-22.352
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (30)
Einzahlung aus dem Verkauf eigener Aktien   08.155
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- und langfristigen Darlehen 020.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen -5.068-5.953
Ausschüttung an Anteilseigner -3.799-3.136
Auszahlung für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen 0-2.434
Für die Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel -8.86716.632
Veränderung der liquiden Mittel -8.7163.983
Liquide Mittel zu Beginn der Periode 23.92919.978
Wechselkursbedingte Veränderung der liquiden Mittel -415-32
Liquide Mittel am Ende der Periode (9, 31) 14.79823.929